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关于广州岭南集团控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

责任编辑:杜玉梅    来源:新浪网    发布时间:2022-03-21 22:09   阅读量:6994   

广州岭南集团控股股份有限公司 信会师报字第ZC10040号 专项报告 第1页

关于广州岭南集团控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于广州岭南集团控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字第ZC10040号

广州岭南集团控股股份有限公司全体股东:

我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表,合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2022年3月22日出具了报告号为信会师报字第ZC10038号的无保留意见审计报告。

岭南控股公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

编制汇总表并确保其真实,准确,合法和完整是岭南控股公司管理层的责任我们将汇总表所载信息与我们审计岭南控股公司2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况

为了更好地理解岭南控股公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供岭南控股公司为披露2021 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

广州岭南集团控股股份有限公司 信会师报字第ZC10040号 专项报告 第2页

立信会计师事务所 中国注册会计师:黄志业

中国注册会计师:周丽婉

中国·上海 二〇二二年三月二十一日

广州岭南集团控股股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额2021年度占用资金的利息2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东,实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东,实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初往来资金余额2021年度往来累计发生金额2021年度往来资金的利息2021年度偿还累计发生金额2021年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东,实际控制人及其附属企业广州岭南国际企业集团有限公司控股股东应收账款9.52148.28152.345.46提供劳务经营性往来
广州岭南国际企业集团有限公司控股股东应收账款586.43586.43提供租赁经营性往来
广州岭南集团产业投资有限公司同受岭南集团控制应收账款1.181.18提供劳务经营性往来
广州岭南佳园连锁酒店有限公司同受岭南集团控制应收账款20.0620.06提供劳务经营性往来
广州国际健康驿站酒店管理有限公司同受岭南集团控制其他应收款104.65101.453.20提供劳务经营性往来
广州皇上皇集团股份有限公司同受岭南集团控制应收账款6.666.66提供劳务经营性往来
广州市致美斋酱园有限公司同受岭南集团控制应收账款0.290.29提供劳务经营性往来
广州东方国际旅行社有限公司同受岭南集团控制应收账款2.4577.5879.850.18提供劳务和出售商品经营性往来
广州东方国际旅行社有限公司同受岭南集团控制其他应收款0.1310.006.673.46托管收入经营性往来
广州东方国际旅行社有限公司同受岭南集团控制预付账款0.130.13提供劳务经营性往来
广州岭南国际会展有限公司同受岭南集团控制其他应收款1.003.043.041.00提供劳务经营性往来
封开县岭南奇境旅游有限公司同受岭南集团控制其他应收款4.809.9714.650.12提供劳务经营性往来
广州市粮食集团有限责任公司同受岭南集团控制应收账款10.0710.07提供劳务经营性往来
广州岭南穗粮谷物股份有限公司同受岭南集团控制应收账款1.911.91提供劳务经营性往来
广州岭南国际人力资源管理有限公司同受岭南集团控制应收账款0.180.18提供劳务经营性往来
广州市爱群大酒店有限公司同受岭南集团控制预付账款1.311.31提供劳务经营性往来
广州市粮食集团有限责任公司营销分公司同受岭南集团控制应收账款9.719.71提供劳务经营性往来
广州市粮食集团有限责任公司储备分公司同受岭南集团控制应收账款1.411.41提供劳务经营性往来
广州致美斋食品有限公司同受岭南集团控制应收账款23.8823.88提供劳务经营性往来
广州市鼎运客运有限公司同受岭南集团控制应收账款3.003.00提供劳务经营性往来
广州白云面业有限责任公司同受岭南集团控制应收账款1.151.15提供劳务经营性往来
广州番禺丽江渡假花园有限公司同受岭南集团控制应收账款1.191.19提供劳务经营性往来
广州国际健康驿站酒店管理有限公司同受岭南集团控制应收账款18.9818.260.72提供劳务经营性往来
广州市广州宾馆有限公司同受岭南集团控制应收账款1.711.260.45提供劳务经营性往来
广州羊城食品有限公司同受岭南集团控制应收账款0.140.14提供劳务经营性往来
广州岭南旅游发展有限公司同受岭南集团控制其他应收款7.254.5310.790.99提供劳务经营性往来
广州花园国际旅行社有限公司同受岭南集团控制其他应账款16.9754.8970.031.83提供劳务经营性往来
广州花园国际旅行社有限公司同受岭南集团控制应收账款4.740.204.94提供劳务经营性往来
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司同受岭南集团控制预付账款21.5821.570.01提供劳务经营性往来
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司同受岭南集团控制应收账款125.58332.82367.5390.87提供酒店管理服务经营性往来
广州流花宾馆集团股份有限公司同受岭南集团控制应收账款66.36379.69303.06142.99提供酒店管理服务经营性往来
广州市旅业有限公司同受岭南集团控制应收账款24.09198.37193.7628.70提供酒店管理服务经营性往来
广州市新亚大酒店有限公司同受岭南集团控制应收账款2.8432.9731.614.20提供酒店管理服务经营性往来
广州市南方大厦酒店有限公司同受岭南集团控制应收账款9.9063.6463.0510.49提供酒店管理服务经营性往来
广州市新华大酒店有限公司同受岭南集团控制应收账款4.2337.7736.755.25提供酒店管理服务经营性往来
广州市白宫酒店有限公司同受岭南集团控制应收账款9.4854.557.396.59提供酒店管理服务经营性往来
广州岭南五号酒店有限公司同受岭南集团控制应收账款16.4762.762.1517.02提供酒店管理服务经营性往来
广州市旅业有限公司新世界大酒店分公司同受岭南集团控制应收账款0.020.02提供酒店管理服务经营性往来
广州市旅业有限公司广东大酒店分公司同受岭南集团控制应收账款0.370.37提供酒店管理服务经营性往来
广州岭南佳园连锁酒店有限公司同受岭南集团控制应收账款9.86115.48112.5412.80提供酒店管理服务经营性往来
广州市广州宾馆有限公司同受岭南集团控制应收账款12.52167.08137.3042.30提供酒店管理服务经营性往来
广州市爱群大酒店有限公司同受岭南集团控制应收账款13.76132.16117.1928.73提供酒店管理服务经营性往来
广州番禺丽江渡假花园有限公司同受岭南集团控制应收账款5.0366.6761.0010.7提供酒店管理服务经营性往来
广州国际健康驿站酒店管理有限同受岭南集团控制应收账款162.6224.94137.68提供酒店管理服务经营性往来
公司
封开县岭南奇境旅游有限公司同受岭南集团控制应收账款0.6381.210.9580.89提供酒店管理服务经营性往来
广州白云国际会议中心有限公司同受岭南集团控制应收账款201.34565.71665.52101.53提供酒店管理服务经营性往来
广州市惠爱酒楼餐饮有限公司同受岭南集团控制应收账款60.1548.3811.77提供酒店管理服务经营性往来
广州岭南国际企业集团有限公司同受岭南集团控制其他应收款6.9695.0982.4719.58提供劳务经营性往来
广州东方国际旅行社有限公司同受岭南集团控制应收账款55.4355.43提供租赁经营性往来
广州岭南旅游发展有限公司同受岭南集团控制应收账款3.023.02提供租赁经营性往来
广州花园国际旅行社有限公司同受岭南集团控制应收账款1.791.79提供租赁经营性往来
广州市东方酒店集团有限公司同受岭南集团控制应收账款6.846.84提供劳务经营性往来
广州商贸投资控股集团有限公司上市公司控股股东股权无偿划转的收购方应收账款3.343.34提供劳务经营性往来
广州市广百股份有限公司同受广州商控控制应收账款13.6813.68提供劳务和出售商品经营性往来
广州国际商品展贸城股份有限公司同受广州商控控制应收账款0.160.16提供劳务经营性往来
广州市广百物流有限公司同受广州商控控制应收账款0.080.08提供劳务经营性往来
广州市广百展贸股份有限公司同受广州商控控制应收账款1.401.40提供劳务经营性往来
广州友谊集团有限公司同受广州商控控制应收账款28.3924.643.75提供劳务和出售商品经营性往来
广州百广喜贸易有限公司同受广州商控控制应收账款0.340.34出售商品经营性往来
广州市广百超市有限公司同受广州商控控制应收账款10.5510.55出售商品经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业广州岭南国际酒店管理有限公司全资子公司应收账款1.320.851.450.72提供劳务经营性往来
广州岭南国际酒店管理有限公司全资子公司其他应收款376.85376.85应收股利非经营性往来
广州广之旅国际旅行社股份有限公司控股子公司其他应收款15,447.84387.2415,835.08借款非经营性往来
广州广之旅国际旅行社股份有限公司控股子公司应收账款1.963.485.250.19提供劳务经营性往来
广州广之旅国际会展服务有限公司控股子公司应收账款4.024.02提供劳务经营性往来
广州花园酒店有全资子公司其他应收款17,402.0017,402.00借款非经营性往来
限公司
中国大酒店全资子公司其他应收款24,977.0024,977.00借款非经营性往来
广州市东方汽车有限公司全资子公司应收账款34.9534.95提供劳务和出售商品经营性往来
广州广游商务服务有限公司控股子公司应收账款0.480.48出售商品经营性往来
广州岭南国际酒店管理有限公司全资子公司其他应收款2.8365.5049.9518.38提供劳务经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计42,945.0419,788.10387.243,735.4659,384.92

本表已于2022年3月21日获董事会批准。

法定代表人:_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________

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