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93家百亿元级私募年内仅11家实现正收益

责任编辑:宋元明清    来源:中国网    发布时间:2022-05-11 14:03   阅读量:7789   

作为行业的风向标,百亿级私募年内业绩都不同程度处于告急状态私募排排网数据显示,截至5月10日,今年以来,93只百亿级私募中,仅有11只实现正收益,占比仅为11.83%其中,最高收益不到10%,此外,百亿级别的私募有22家,年内回撤超过20%策略上,固定收益意外拔得头筹,长股策略成为重灾区

多位私募人士对《证券日报》记者表示,由于年内基本面利空因素持续,a股市场波动较大春节前,预期中的春季行情未能出现,仓位操作不当导致大部分百亿私募表现不佳但展望后期,以成长为特征的相关板块仍值得期待,届时做多的私募股票有望收复失地

亿级私募

当年第一次和最后一次成绩相差41.69%

在a股市场赚钱效应下降的背景下,100亿元私募业绩受到较大影响,阵营也有所收窄今年以来,93只100亿元私募中,仅有11只实现正收益,占比11.83%,整体收益率为—12.79%从榜单来看,在数百亿的正收益私募中,最高收益只有9.23%,负收益排名中,22家百亿级别私募年内退出超过20%,收益率最低为—32.46%总体来看,93家100亿元私募首末业绩相差41.69%

记者根据第三方数据发现,在十只正收益的百亿级私募中,收益率排名前三的分别为9.23%,6.46%,5.51%,相对不乐观其他十家百亿级私募的年收益率都不到5%,有三家收益率不到1%

弘资产投资总监对《证券日报》记者表示,今年以来,国际宏观层面出现了诸多不稳定因素,如加息缩表,美债收益率快速上涨,地缘政治风险持续外溢等多重利空因素持续发酵,国内外市场不断调整,市场赚钱效应下降,表现为高景气度,机构持仓集中的成长板块,如新能源,国防,军工,半导体等

年内a股市场风格不断切换,证券私募基金收益不断随指数调整,业绩难以企稳金融资产投资总监王磊也对《证券日报》记者表示,年内证券私募基金整体表现较差核心原因是几次市场回调,经理仓位控制不当与此同时,春节前市场普遍预期的春季行情未能出现,机构投资者也未能幸免于业绩回撤

记者发现,82家负收益100亿元的私募中,18家年收益为—10%至0,42家年收益为—10%至—20%,22家年收益低于—20%其中,管理人的回报率不到—30%

值得一提的是,截至目前,百亿私募也有所调整据第三方最新统计,国内百亿级证券私募数量已降至109家

三大宏观对冲策略和私募全部破局。

第三方最新数据显示,分策略来看,年内拔得头筹的百亿级私募属于定增策略在11只实现正收益的百亿级私募中,固定收益策略和管理期货策略占比相对较高,仅有两只股票长期在正收益榜单中

在负收益榜单中,股票牛股成为重灾区,大部分百亿私募的股票牛股策略都有较大的回撤具体来看,包括大浦资产,星石投资,相聚资本,轩辕投资在内的多家老牌私募年内收益率均低于—10%,敦资管,聚宽投资,统帅资本等多家私募年内收益率低于—20%

同时,百亿私募阵营中仅有的三只宏观对冲策略凯丰投资,永安郭芙,敦和资管年内收益为负值得一提的是,2021年,永安郭芙实现净利润超10亿元

近两年市场上一直流行的私募量化策略也未能幸免根据第三方数据,多家数百亿量化私募的年收益率也是频频告急九坤投资,田燕资本,玖富投资等多家量化私募年内也有不同程度的撤退

虽然近九成100亿元的证券私募年内获得负收益,但后期依然看好。

黄易表示,下半年看好四条投资主线:一是以农业安全,信息安全,国防安全为特征的板块,细分行业包括种业,种植,农化,计算机,二是与稳增长相关的基建和消费,包括建材,旅游酒店和商业零售等三是景气度持续改善的行业,包括光伏,新能源汽车,风电,四是与疫情相关的板块,包括受益于标准化核酸检测试剂和检测服务,正在新冠肺炎布局药物的相关公司

后续更看好稳增长方向,比如房地产,基建等板块王磊表示,预计5月底市场也将迎来拐点,稳增长行情将正式启动

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